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償還ファンド

償還したファンドの運用報告書(全体版)を参照するにはファンド名をクリックしてください。

商品分類ファンド名(愛称)
※末尾の決算期は償還日の属する決算期です。
日経新聞
記載名
償還日
追加型/内外ヘッジファンド・リターン・ ターゲットファンド・為替ヘッジあり (SMA専用)第13期リタヘS2021/10/18
追加型/海外北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」第26期北欧HYあり2021/03/15
追加型/海外北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」第26期北欧HYなし2021/03/15
追加型/海外北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」第26期北欧HYプレ2021/03/15
追加型/内外BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(年4回決算型)第5期トロワ年4回2021/01/29
追加型/内外BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(資産成長型)第2期トロワ成長型2021/01/29
追加型/海外欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」第177期横綱2020/08/05
追加型/海外BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド 第92期アジアボンド2019/12/13
追加型/海外BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)第90期アジボン為無2019/12/13
追加型/内外フォルティス中国環境関連株式投信 第10期中国環株2019/11/29
追加型/国内フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 第10期2019/11/29
追加型/海外AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル)第190期AAAソ2019/11/05
追加型/海外日興フォルティス中国A株ファンド(愛称:万里)第10期万里2019/05/30
追加型/海外中国プラスA株ファンド(愛称:加油)第10期中国+A2018/10/31
単位型中国人民元建て短期債券投信 第10期中国人民元債券2018/04/10
単位型北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02 「愛称:ホイレンテ」第16期ホイレンテ有2018/01/29
単位型北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02 「愛称:ホイレンテ」第16期ホイレンテ無2018/01/29
追加型/内外NCドリーム 九州アジアファンド 第53期NCドリ2017/08/21
追加型/国内九州特化型日本株式ファンド 「愛称:がんばれ九州」第15期九州2017/08/14
追加型/国内オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)第12期Sオクス転社2017/05/25
追加型/国内スーパーグロース小型株オープン 第13期スーパG2017/02/07
追加型/海外BNPパリバ・ブラジル株式オープン 第17期ブラOP2017/01/20
追加型/海外BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資 (毎月分配型) 「愛称:欧州の恵み」第115期欧州恵み2017/01/10
追加型/国内エース新小型成長株オープン(愛称:グランドスラム・ジャパン)第22期グランJ2017/01/19
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ご留意事項

BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社の運用戦略や商品は、値動きのある金融商品等を投資対象として運用を行いますので、運用ポートフォリオの運用実績は、組入れられた金融商品等の値動きの変化による影響を受けます。
また、金融商品取引業者等と取引を行うため、その業務または財産の状況の変化による影響も受けます。資産の価値の減少を含むリスクはお客様に帰属します。したがって、元金および利回りのいずれも保証されているものではありません。
運用口座や投資信託によって投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。
また、ご投資に伴う運用報酬や申込み手数料、換金時手数料、保有期間中に間接的にご負担いただく費用、その他費用等及びその合計額も異なりますので、その金額をあらかじめ表示することができません。ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面を良くお読み下さい。

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商号 : BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者    関東財務局長(金商)第378号
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